Fond: ISHEUSTB
| iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (dis) | |
| IE00BJP26D89 | |
| 16.03.2020 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Corporate - Short Term - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.27% | 0.93% | 0.21% | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 78.42% | 78.42% | |
| Ostatné | 1.22% | 1.22% | |
| Peňažné | 23.63% | 3.27% | 20.36% |
| Aktíva | 3 280 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 363 |
| Priebež. popl. | 0.09 |
| z toho Mng. popl. | 0.09 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.138 |
| Dividendový výnos | 2.71% |
| Rozhodný dátum | 14.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 0.19 |
| Podnikové | 79.78 |
| Deriváty | 18.81 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.91 |
| Modifikovaná durácia | 0.40 |
| AAA | 0.20 |
| AA | 9.79 |
| A | 54.70 |
| BBB | 35.31 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | 3.28% | Goldman Sachs Group, Inc. 3.38% | 0.63% | ||
| Credit Agricole S.A. 4.25% | 0.62% | Banco Santander, S.A. 4.47% | 0.62% | ||
| Societe Generale S.A. 4.39% | 0.62% | Societe Generale S.A. 4.36% | 0.62% | ||
| The Toronto-Dominion Bank 4.35% | 0.62% | Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.56% | 0.59% | ||
| Assicurazioni Generali S.p.A. 5.13% | 0.58% | Royal Bank of Canada 4.32% | 0.53% |