Fond: ISHFAHY
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF | |
IE00BDFJYP58 | |
10.04.2018 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Corporate - USD | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.45% | 1.79% | 4.39% | 9.09% | 10.31% | -0.57% | 4.91% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.02% | 0.35% | 3.85% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.32% | 17.55% | 7.18% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 97.62% | 97.62% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 2.38% | 2.38% |
Aktíva | 1 986 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 235 |
Priebež. popl. | 0.50 |
z toho Mng. popl. | 0.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 0.01 |
Podnikové | 96.97 |
Hypotekárne | 0.65 |
Deriváty | 2.37 |
Výnos do splatnosti p.a. | 6.36 |
Modifikovaná durácia | 4.18 |
AAA | 9.60 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 1.16 |
B | 77.39 |
Horšie ako B | 11.85 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Newell Brands Inc. 5.7% | 2.02% | Vodafone Group PLC 7% | 1.92% | ||
Western Digital Corp. 4.75% | 1.83% | UniCredit S.p.A. 7.3% | 1.37% | ||
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | 1.32% | NGG Finance PLC 5.63% | 1.31% | ||
Dresdner Funding Trust I 8.15% | 1.14% | Commerzbank AG 4% | 1.1% | ||
UniCredit S.p.A. 5.86% | 1.07% | Renault S.A. 1.25% | 1.07% |