Fond: ISHFTS1
| iShares FTSE 100 UCITS ETF (Acc) | |
| IE00B53HP851 | |
| 26.01.2010 | |
| Akciové | |
| Akcie - UK | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| GBP | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.39% | -98.91% | 11.95% | 14.00% | 12.65% | 9.18% | 6.43% | 5.25% | 5.79% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.80% | 10.97% | 7.08% | 4.59% | 5.60% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.76% | 12.30% | 7.21% | 1.86% | 1.90% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 96.98% | 0.00% | 96.98% |
| Dlhopisový | 0.01% | 0.01% | |
| Ostatné | 1.78% | 1.78% | |
| Peňažné | 1.23% | 0.01% | 1.22% |
| Aktíva | 22 431 mil. |
| Počet akcíí | 98 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.07 |
| z toho Mng. popl. | 0.07 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 45.47% |
| Veľké spoločnosti | 33.97% |
| Stredné spoločnosti | 17.36% |
| Malé spoločnosti | 0.02% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.02% |
| P/E | 11.87% |
| P/BV | 1.68% |
| Základné materiály | 8.30% |
| Cyklické tovary | 6.52% |
| Finančné služby | 17.76% |
| Nehnuteľnosti | 0.99% |
| Defenzívne tovary | 15.46% |
| Starostlivosť o zdravie | 13.96% |
| Sieťové odvetvia | 3.42% |
| Telekomunikácie | 3.18% |
| Energie | 13.04% |
| Priemysel | 13.53% |
| Technológie | 0.72% |
| Vládne | 0.00 |
| Bankové pôžičky | 0.00 |
| Podnikové | 0.13 |
| Deriváty | 1.22 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 9.99 |
| A | 0.32 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.01 |
| Nehodnotené | 89.69 |
| USA | 0.37% |
| Kanada | 0.00% |
| Latinská Amerika | 0.09% |
| Veľká Británia | 92.69% |
| Eurozóna | 0.61% |
| Európa - okrem EURozóny | 3.10% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.00% |
| Afrika | 0.00% |
| Stredný východ | 0.00% |
| Japonsko | 0.01% |
| Austrália a Oceánia | 0.00% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.01% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.06% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.15% |
| Vyspelé trhy | 96.81% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Shell PLC | Energie | 8.83% | AstraZeneca PLC | Starostlivosť o zdravie | 8.63% |
| HSBC Holdings PLC | Finančné služby | 6.43% | Unilever PLC | Defenzívne tovary | 5.13% |
| BP PLC | Energie | 3.93% | GSK PLC | Starostlivosť o zdravie | 3.38% |
| RELX PLC | Priemysel | 3.13% | Rio Tinto PLC Registered Shares | Základné materiály | 2.9% |
| Glencore PLC | Základné materiály | 2.84% | Diageo PLC | Defenzívne tovary | 2.79% |