Fond: ISHGAB
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | |
IE00BDBRDM35 | |
21.11.2017 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - EUR | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.74% | 0.06% | 1.19% | 3.57% | 2.41% | -3.50% | -1.64% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.30% | -4.40% | -2.40% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.50% | 8.39% | 4.32% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 97.45% | 97.45% | |
Ostatné | 0.13% | 0.13% | |
Peňažné | 5.08% | 2.66% | 2.42% |
Aktíva | 19 128 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 14866 |
Priebež. popl. | 0.10 |
z toho Mng. popl. | 0.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 66.97 |
Podnikové | 19.54 |
Hypotekárne | 12.76 |
Deriváty | 0.60 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.03 |
Modifikovaná durácia | 6.41 |
AAA | 8.24 |
AA | 10.69 |
A | 40.90 |
BBB | 26.33 |
BB | 13.84 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | 2.75% | Fnma Pass-Thru I 2% | 0.69% | ||
China (People's Republic Of) 2.68% | 0.43% | China (People's Republic Of) 2.89% | 0.4% | ||
Fnma Pass-Thru I 2% | 0.37% | China (People's Republic Of) 2.75% | 0.37% | ||
Fnma Pass-Thru I 2.5% | 0.29% | Gnma2 30yr 2021 Production | 0.27% | ||
United States Treasury Notes 0.63% | 0.27% | China (People's Republic Of) 2.5% | 0.26% |