Fond: ISHGCBEH
| iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (dis) | |
| IE00B9M6SJ31 | |
| 25.06.2013 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Corporate - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.04% | -1.27% | 0.03% | 1.70% | 0.55% | -6.53% | -3.47% | -2.97% | -2.00% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.56% | -7.00% | -4.21% | -2.57% | -2.07% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.86% | 11.01% | 5.37% | 2.03% | 1.70% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.51% | 99.51% | |
| Ostatné | 0.54% | 0.54% | |
| Peňažné | 0.79% | 0.84% | -0.05% |
| Aktíva | 11 633 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 8373 |
| Priebež. popl. | 0.25 |
| z toho Mng. popl. | 0.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 3.157 |
| Dividendový výnos | 3.69% |
| Rozhodný dátum | 18.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 0.43 |
| Podnikové | 98.75 |
| Hypotekárne | 0.33 |
| Deriváty | -0.05 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.21 |
| Modifikovaná durácia | 6.07 |
| AAA | 8.70 |
| AA | 0.83 |
| A | 7.17 |
| BBB | 40.44 |
| BB | 42.85 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan (Government Of) 0.1% | 0.29% | Panasonic Holdings Corp. 0.47% | 0.1% | ||
| Japan (Government Of) 1.3% | 0.09% | Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 0.07% | ||
| Pacific Gas and Electric Company 3.15% | 0.07% | Bank of America Corp. 3.42% | 0.07% | ||
| Bank of America Corp. 1.9% | 0.07% | Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% | 0.07% | ||
| T-Mobile USA, Inc. 3.88% | 0.07% | CVS Health Corp 5.05% | 0.06% |