Fond: ISHGEGB
| iShares Germany Government Bond UCITS ETF (dis) | |
| IE00B5V94313 | |
| 08.05.2012 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Government - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.35% | -0.98% | -0.36% | 2.19% | 0.83% | -5.55% | -3.52% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.47% | -6.09% | -3.88% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.47% | 10.02% | 4.80% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.92% | 99.92% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.08% | 0.08% |
| Aktíva | 1 702 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 63 |
| Priebež. popl. | 0.20 |
| z toho Mng. popl. | 0.20 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.466 |
| Dividendový výnos | 0.38% |
| Rozhodný dátum | 14.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 99.92 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.07 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 2.79 |
| Modifikovaná durácia | 7.28 |
| AAA | 7.85 |
| AA | 92.15 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 2.71% | Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.5% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 2.41% | Germany (Federal Republic Of) 1.3% | 2.31% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 2.31% | Germany (Federal Republic Of) 4% | 2.3% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 2.25% | Germany (Federal Republic Of) 1% | 2.25% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 2.21% | Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 2.19% |