Fond: ISHGEH

Názov fondu	iShares Gold EUR Hedged ETF (CH)
ISIN	CH0104136319
Dátum vzniku	05.10.2009
Typ fondu	Komoditné
Kategória	Komodity - Drahé kovy
Správca fondu	BlackRock iShares
Investičný poradca	BlackRock Advisors (UK) Limited
Portfolio manager	Not Disclosed
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok

Rated portolio

Ref. ccy

Rating category

Rf (p.a.)

Rm (p.a.)

Return (p.a.)

Correlation

Beta

Alpha (p.a.)

Rank

Stars

2020

ISHGEH

EUR

0.3675%

53.45%

22.07%

0.75

0.54

-6.81%

7/11

NAV	121.4000
Kurz ku dňu	06.06.2024
Denná zmena %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.01%	8.65%	14.03%	19.42%	16.69%	4.79%	9.30%	6.04%	4.00%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.56%				1.68%	5.35%	5.69%	4.01%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.12%				13.59%	7.61%	3.72%	2.29%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový
Dlhopisový
Ostatné	100.46%		100.46%
Peňažné	101.02%	101.49%	-0.46%

Veľkosť fondu
Aktíva	1 980 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.22
z toho Mng. popl.	0.22
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty	ročne

Dlhopisové portfólio
Deriváty	-0.46

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Gold Spot		100.46%