Fond: ISHGGB
| iShares Global Government Bond UCITS ETF (dis) | |
| IE00B3F81K65 | |
| 06.03.2009 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Government - Global | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.13% | -1.18% | -1.03% | -0.26% | -4.23% | -4.67% | -3.39% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.40% | -5.55% | -2.90% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.70% | 6.66% | 5.05% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.82% | 99.82% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.22% | 0.04% | 0.18% |
| Aktíva | 9 119 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 850 |
| Priebež. popl. | 0.20 |
| z toho Mng. popl. | 0.20 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 2.075 |
| Dividendový výnos | 2.51% |
| Rozhodný dátum | 11.01.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 99.82 |
| Deriváty | 0.18 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.85 |
| Modifikovaná durácia | 7.21 |
| AAA | 8.31 |
| AA | 8.59 |
| A | 63.07 |
| BBB | 12.45 |
| BB | 7.58 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4% | 0.55% | United States Treasury Notes 4.5% | 0.54% | ||
| United States Treasury Notes 3.88% | 0.49% | United States Treasury Notes 1.25% | 0.45% | ||
| United States Treasury Notes 3.38% | 0.44% | United States Treasury Notes 2.88% | 0.44% | ||
| United States Treasury Notes 3.5% | 0.44% | United States Treasury Notes 1.38% | 0.43% | ||
| United States Treasury Notes 4.13% | 0.43% | United States Treasury Notes 1.63% | 0.42% |