Fond: ISHGGBG

iShares Global Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Distribution)
IE00BDFK3H31
20.03.2018
Dlhopisové
Dlhopisy - Government - GBP
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
GBP
1 000
5%
Fond je fond obchodovaný na burze (ETF), ktorého cieľom je čo najpresnejšie sledovať výkonnosť indexu Citigroup Group-of-Seven (G7). ETF investuje do cenných papierov fyzického indexu. Index skupiny Citigroup Group of of Seven (G7) ponúka expozíciu voči štátnym dlhopisom z krajín G7: Kanady, Francúzska, Nemecka, Talianska, Japonska, Spojeného kráľovstva a Spojených štátov. Do indexu sú zahrnuté iba dlhopisy investičného stupňa s minimálnou zostávajúcou dobou splatnosti do jedného roka. iShares ETF sú fondy spravované spoločnosťou BlackRock. Sú to transparentné, nákladovo efektívne a likvidné vozidlá, ktoré obchodujú na burzách cenných papierov ako bežné cenné papiere. iShares ETF ponúkajú flexibilný a ľahký prístup k širokej škále trhov a tried aktív.
EIC Fund Rating
4.6000
06.06.2024
-0.0217%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.13% -0.14% -0.31% 2.39% -0.34% -4.57% -2.40% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.40% -5.36% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.70% 7.50% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 99.53% 99.53%
Ostatné
Peňažné 0.47% 0.47%
Veľkosť fondu
Aktíva7 945 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov848
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.25
 z toho Mng. popl.0.25
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.100
Dividendový výnos2.16%
Rozhodný dátum11.01.2024
Frekvencia výplatypolročne
Dlhopisové portfólio
Vládne 99.53
Deriváty 0.47
Výnos do splatnosti p.a.3.93
Modifikovaná durácia7.13
Kreditné rozloženie
AAA 8.31
AA 8.59
A 63.07
BBB 12.45
BB 7.58
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Notes 4.5% 0.55% United States Treasury Notes 4% 0.54%
United States Treasury Notes 3.88% 0.49% United States Treasury Notes 1.25% 0.45%
United States Treasury Notes 3.38% 0.44% United States Treasury Notes 2.88% 0.44%
United States Treasury Notes 3.5% 0.44% United States Treasury Notes 1.38% 0.44%
United States Treasury Notes 4.13% 0.44% United States Treasury Notes 1.63% 0.43%