Fond: ISHGIH
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF (Dist) | |
US46435U1925 | |
11.06.2019 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Starostlivosť o zdravie | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Fund Advisors | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.39% | 1.23% | 16.86% | 10.45% | -0.04% | -19.25% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.60% | -16.20% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.21% | 40.99% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.63% | 99.63% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.60% | 0.24% | 0.37% |
Aktíva | 1 320 mil. |
Počet akcíí | 49 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.47 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.240 |
Dividendový výnos | 0.98% |
Rozhodný dátum | 20.12.2023 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Gigantické spoločnosti | 19.15% |
Veľké spoločnosti | 17.07% |
Stredné spoločnosti | 17.70% |
Malé spoločnosti | 20.33% |
Najmenšie spoločnosti | 25.39% |
P/E | 17.68% |
P/BV | 2.64% |
Starostlivosť o zdravie | 99.63% |
Deriváty | 0.37 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 69.94% |
Kanada | 0.88% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 4.37% |
Eurozóna | 8.09% |
Európa - okrem EURozóny | 7.61% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 4.52% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.99% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 3.23% |
Rozvíjajúce sa trhy | 3.23% |
Vyspelé trhy | 96.41% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Moderna Inc | Starostlivosť o zdravie | 5.85% | Revolution Medicines Inc Ordinary Shares | Starostlivosť o zdravie | 5.65% |
Sarepta Therapeutics Inc | Starostlivosť o zdravie | 5.47% | Merck & Co Inc | Starostlivosť o zdravie | 4.46% |
GSK PLC | Starostlivosť o zdravie | 4.37% | Regeneron Pharmaceuticals Inc | Starostlivosť o zdravie | 4.24% |
Incyte Corp | Starostlivosť o zdravie | 3.72% | Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 3.67% |
Exelixis Inc | Starostlivosť o zdravie | 3.35% | Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 3.35% |