Fond: ISHGILGB
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF | |
IE00B3B8PX14 | |
01.08.2008 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy Inflačné - Global | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.13% | 0.49% | 2.22% | 5.00% | 2.74% | -5.95% | -0.83% | 0.11% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.50% | -5.09% | -0.55% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.13% | 16.15% | 7.88% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 99.80% | 99.80% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.38% | 0.18% | 0.20% |
Aktíva | 6 258 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 154 |
Priebež. popl. | 0.20 |
z toho Mng. popl. | 0.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 99.80 |
Deriváty | 0.20 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.49 |
Modifikovaná durácia | 9.05 |
AAA | 8.96 |
AA | 6.25 |
A | 75.22 |
BBB | 4.12 |
BB | 5.44 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.63% | 1.65% | United States Treasury Notes 0.38% | 1.65% | ||
United States Treasury Notes 1.75% | 1.59% | United States Treasury Notes 0.13% | 1.57% | ||
United States Treasury Notes 1.13% | 1.55% | United States Treasury Notes 0.13% | 1.53% | ||
United States Treasury Notes 0.38% | 1.52% | United States Treasury Notes 0.13% | 1.51% | ||
United States Treasury Notes 0.13% | 1.49% | United States Treasury Notes 0.13% | 1.48% |