Fond: ISHGLWA
| iShares Global Water UCITS ETF (acc) EUR | |
| IE000CFH1JX2 | |
| 13.09.2021 | |
| Akciové | |
| Akcie Ekologické - Global | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.57% | 5.48% | 11.31% | 14.65% | 10.69% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.69% | 99.69% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.00% | 0.00% | |
| Peňažné | 0.31% | 0.00% | 0.31% |
| Aktíva | 307 mil. |
| Počet akcíí | 64 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.65 |
| z toho Mng. popl. | 0.65 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 4.48% |
| Veľké spoločnosti | 12.42% |
| Stredné spoločnosti | 63.79% |
| Malé spoločnosti | 14.52% |
| Najmenšie spoločnosti | 3.75% |
| P/E | 22.83% |
| P/BV | 2.93% |
| Základné materiály | 6.21% |
| Cyklické tovary | 0.48% |
| Nehnuteľnosti | 0.10% |
| Sieťové odvetvia | 37.63% |
| Energie | 0.13% |
| Priemysel | 52.85% |
| Technológie | 2.30% |
| Deriváty | 0.31 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 60.71% |
| Kanada | 2.43% |
| Latinská Amerika | 4.27% |
| Veľká Británia | 11.19% |
| Eurozóna | 2.61% |
| Európa - okrem EURozóny | 6.64% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 4.81% |
| Japonsko | 2.85% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.60% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 3.58% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 12.66% |
| Vyspelé trhy | 87.03% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Xylem Inc | Priemysel | 8.23% | American Water Works Co Inc | Sieťové odvetvia | 8.17% |
| Veralto Corp | Priemysel | 6.07% | United Utilities Group PLC Class A | Sieťové odvetvia | 4.94% |
| Severn Trent PLC | Sieťové odvetvia | 4.9% | Advanced Drainage Systems Inc | Priemysel | 4.82% |
| ACWA Power Co | Sieťové odvetvia | 4.48% | Geberit AG | Priemysel | 4.01% |
| Essential Utilities Inc | Sieťové odvetvia | 3.95% | Ecolab Inc | Základné materiály | 3.82% |