Fond: ISHGOLDE
| iShares Gold Producers UCITS ETF (Acc) EUR | |
| IE00B6R52036 | |
| 16.09.2011 | |
| Komoditné | |
| Komodity - Drahé kovy | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.83% | 19.32% | 16.79% | 24.52% | 12.40% | 1.48% | 10.94% | 7.57% | 8.28% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.37% | -1.73% | 6.94% | 8.41% | 7.90% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 13.10% | 18.79% | 15.82% | 5.58% | 6.72% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.64% | 99.64% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.36% | 0.36% |
| Aktíva | 15 385 mil. |
| Počet akcíí | 58 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.55 |
| z toho Mng. popl. | 0.55 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 4.31% |
| Veľké spoločnosti | 42.31% |
| Stredné spoločnosti | 39.37% |
| Malé spoločnosti | 12.35% |
| Najmenšie spoločnosti | 1.29% |
| P/E | 16.56% |
| P/BV | 1.82% |
| Základné materiály | 99.64% |
| Deriváty | 0.36 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 14.42% |
| Kanada | 54.00% |
| Latinská Amerika | 1.49% |
| Veľká Británia | 1.44% |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | 10.95% |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | 11.57% |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 5.77% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 18.21% |
| Vyspelé trhy | 81.43% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Agnico Eagle Mines Ltd | Základné materiály | 10.67% | Newmont Corp | Základné materiály | 10.34% |
| Barrick Gold Corp | Základné materiály | 9.25% | Wheaton Precious Metals Corp | Základné materiály | 8.75% |
| Franco-Nevada Corp | Základné materiály | 8.36% | Gold Fields Ltd ADR | Základné materiály | 4.88% |
| Zijin Mining Group Co Ltd Class H | Základné materiály | 4.31% | Northern Star Resources Ltd | Základné materiály | 3.83% |
| Anglogold Ashanti PLC | Základné materiály | 3.59% | Kinross Gold Corp | Základné materiály | 3.48% |