Fond: ISHGRBO
| iShares Investment Grade Bond Factor ETF (dis) | |
| US46435G2194 | |
| 11.07.2017 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Investment Grade - USD | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Fund Advisors | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.88% | -0.46% | 0.66% | 3.46% | 1.33% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 93.46% | 93.46% | |
| Ostatné | 5.70% | 5.70% | |
| Peňažné | 0.85% | 0.85% |
| Aktíva | 6 843 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 428 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.18 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 2.190 |
| Dividendový výnos | 4.92% |
| Rozhodný dátum | 03.06.2024 |
| Frekvencia výplaty | mesačne |
| Podnikové | 97.44 |
| Deriváty | 0.85 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.75 |
| Modifikovaná durácia | 6.66 |
| AAA | 1.66 |
| AA | 1.77 |
| A | 21.89 |
| BBB | 74.68 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Products Operating LLC 5.25% | 0.53% | American Express Company 3.55% | 0.53% | ||
| TransCanada Trust 5.3% | 0.53% | Johnson & Johnson 2.45% | 0.52% | ||
| Apple Inc. 2.55% | 0.52% | The Charles Schwab Corporation 4% | 0.51% | ||
| The Bank of New York Mellon Corp. 4.63% | 0.51% | Wells Fargo & Co. 5.5% | 0.51% | ||
| Alphabet Inc. 2.25% | 0.51% | Capital One Financial Corp. 7.62% | 0.5% |