Fond: ISHHYCBEE
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (dis) | |
| IE00BKLC5874 | |
| 20.11.2019 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - High Yield - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.98% | -1.30% | 1.15% | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 93.62% | 93.62% | |
| Ostatné | 4.91% | 4.91% | |
| Peňažné | 1.47% | 0.00% | 1.47% |
| Aktíva | 4 228 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 395 |
| Priebež. popl. | 0.25 |
| z toho Mng. popl. | 0.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.244 |
| Dividendový výnos | 5.48% |
| Rozhodný dátum | 16.05.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Podnikové | 93.63 |
| Deriváty | 1.46 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.85 |
| Modifikovaná durácia | 3.09 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 79.99 |
| B | 14.11 |
| Horšie ako B | 5.71 |
| Nehodnotené | 0.19 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | 1.32% | UniCredit S.p.A. 2.73% | 0.6% | ||
| Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.25% | 0.59% | Grifols Escrow Issuer S A U 3.88% | 0.59% | ||
| Organon & Co 2.88% | 0.58% | Forvia SE 2.75% | 0.56% | ||
| Renault S.A. 2.38% | 0.56% | Veolia Environnement S.A. 2.5% | 0.54% | ||
| UniCredit S.p.A. 5.38% | 0.54% | Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.18% | 0.54% |