Fond: ISHHYCBEH
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | |
IE00BMDFDY08 | |
19.08.2020 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - High Yield - EUR | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.85% | 1.38% | 4.28% | 7.49% | 8.21% | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 99.75% | 99.75% | |
Ostatné | 0.16% | 0.16% | |
Peňažné | 0.34% | 0.25% | 0.09% |
Aktíva | 3 469 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 1115 |
Priebež. popl. | 0.27 |
z toho Mng. popl. | 0.27 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 0.01 |
Podnikové | 99.77 |
Hypotekárne | 0.04 |
Deriváty | 0.08 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.85 |
Modifikovaná durácia | 4.03 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 55.94 |
B | 34.13 |
Horšie ako B | 9.18 |
Nehodnotené | 0.74 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.88% | 0.47% | AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75% | 0.4% | ||
Intelsat Jackson Holdings SA 6.5% | 0.39% | CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.13% | 0.39% | ||
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.63% | 0.38% | TransDigm, Inc. 6.38% | 0.37% | ||
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca | 0.37% | TransDigm, Inc. 5.5% | 0.35% | ||
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% | 0.34% | Tenet Healthcare Corporation 6.13% | 0.34% |