Fond: ISHHYCPUD
| iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (dis) | |
| IE00BKF09C98 | |
| 20.11.2019 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - High Yield - USD | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.61% | -1.76% | 1.64% | 1.61% | 2.83% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.75% | 99.75% | |
| Ostatné | 0.16% | 0.16% | |
| Peňažné | 0.34% | 0.25% | 0.09% |
| Aktíva | 4 007 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 1115 |
| Priebež. popl. | 0.25 |
| z toho Mng. popl. | 0.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.329 |
| Dividendový výnos | 7.34% |
| Rozhodný dátum | 16.05.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 0.01 |
| Podnikové | 99.77 |
| Hypotekárne | 0.04 |
| Deriváty | 0.08 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 7.85 |
| Modifikovaná durácia | 4.03 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 55.94 |
| B | 34.13 |
| Horšie ako B | 9.18 |
| Nehodnotené | 0.74 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.88% | 0.47% | AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75% | 0.4% | ||
| Intelsat Jackson Holdings SA 6.5% | 0.39% | CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.13% | 0.39% | ||
| EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.63% | 0.38% | TransDigm, Inc. 6.38% | 0.37% | ||
| Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca | 0.37% | TransDigm, Inc. 5.5% | 0.35% | ||
| 1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% | 0.34% | Tenet Healthcare Corporation 6.13% | 0.34% |