Fond: ISHISRAEL
iShares MSCI Israel ETF (dis) | |
US4642866325 | |
26.03.2008 | |
Akciové | |
Akcie - MENA | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Fund Advisors | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.52% | -3.65% | 9.97% | 12.15% | 14.11% | -3.85% | 2.71% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.13% | 0.51% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.11% | 33.95% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.77% | 99.77% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.25% | 0.02% | 0.23% |
Aktíva | 1 484 mil. |
Počet akcíí | 107 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.59 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.808 |
Dividendový výnos | 1.33% |
Rozhodný dátum | 20.12.2023 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 19.40% |
Stredné spoločnosti | 47.11% |
Malé spoločnosti | 29.66% |
Najmenšie spoločnosti | 3.29% |
P/E | 11.16% |
P/BV | 1.51% |
Základné materiály | 2.36% |
Cyklické tovary | 3.36% |
Finančné služby | 22.43% |
Nehnuteľnosti | 8.68% |
Defenzívne tovary | 1.79% |
Starostlivosť o zdravie | 10.51% |
Sieťové odvetvia | 2.39% |
Telekomunikácie | 2.42% |
Energie | 1.80% |
Priemysel | 5.84% |
Technológie | 38.19% |
Deriváty | 0.23 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 10.81% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 0.00% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 84.63% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 4.34% |
Rozvíjajúce sa trhy | 4.34% |
Vyspelé trhy | 95.43% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | Starostlivosť o zdravie | 9.31% | Check Point Software Technologies Ltd | Technológie | 7.21% |
NICE Ltd | Technológie | 6.48% | Bank Leumi Le-Israel BM | Finančné služby | 6.09% |
Bank Hapoalim BM | Finančné služby | 5.78% | CyberArk Software Ltd | Technológie | 5.24% |
Wix.com Ltd | Technológie | 3.76% | Monday.Com Ltd Ordinary Shares | Technológie | 3.38% |
Israel Discount Bank Ltd Class A | Finančné služby | 3.16% | Nova Ltd | Technológie | 2.89% |