Fond: ISHITGB
iShares Italy Government Bond UCITS ETF (dis) | |
IE00B7LW6Y90 | |
08.05.2012 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Government - EUR | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.04% | -0.15% | 1.75% | 4.83% | 3.15% | -4.86% | -0.96% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.41% | -5.28% | -1.78% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.20% | 12.27% | 6.83% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 99.87% | 99.87% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.13% | 0.13% |
Aktíva | 8 502 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 89 |
Priebež. popl. | 0.20 |
z toho Mng. popl. | 0.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 3.123 |
Dividendový výnos | 2.10% |
Rozhodný dátum | 14.12.2023 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Vládne | 99.87 |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.13 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.72 |
Modifikovaná durácia | 6.33 |
AAA | 7.53 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 92.47 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Italy (Republic Of) 4% | 2.09% | Italy (Republic Of) 5.75% | 2.03% | ||
Italy (Republic Of) 6% | 1.97% | Italy (Republic Of) 3.5% | 1.95% | ||
Italy (Republic Of) 5% | 1.91% | Italy (Republic Of) 5% | 1.89% | ||
Italy (Republic Of) 4.75% | 1.83% | Italy (Republic Of) 5.25% | 1.81% | ||
Italy (Republic Of) 6.5% | 1.67% | Italy (Republic Of) 5% | 1.66% |