Fond: ISHJEMB
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (dis) | |
| IE00B2NPKV68 | |
| 15.02.2008 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Global Emerging | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.76% | 0.25% | 1.76% | 5.09% | 3.67% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.61% | 99.61% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.39% | 0.39% |
| Aktíva | 47 503 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 619 |
| Priebež. popl. | 0.45 |
| z toho Mng. popl. | 0.45 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 5.317 |
| Dividendový výnos | 6.09% |
| Rozhodný dátum | 16.05.2024 |
| Frekvencia výplaty | mesačne |
| Vládne | 87.39 |
| Podnikové | 12.22 |
| Deriváty | 0.39 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 7.12 |
| Modifikovaná durácia | 7.22 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 7.11 |
| A | 16.84 |
| BBB | 27.99 |
| BB | 21.72 |
| B | 18.44 |
| Horšie ako B | 7.56 |
| Nehodnotené | 0.25 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina (Republic of) 3.63% | 0.72% | Argentina (Republic of) 0.75% | 0.7% | ||
| Kuwait (State Of) 3.5% | 0.65% | Ecuador (Republic Of) 3.5% | 0.59% | ||
| Uruguay (Republic of) 5.1% | 0.57% | Poland (Republic of) 5.5% | 0.52% | ||
| Qatar (State of) 5.1% | 0.5% | Qatar (State of) 4.82% | 0.49% | ||
| Peru (Republic of) 2.78% | 0.45% | Poland (Republic of) 5.13% | 0.45% |