Fond: ISHJMUEM

iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF
IE00BYXYYK40
13.04.2017
Dlhopisové
Dlhopisy - Global Emerging
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
Fond je fondom obchodovaným na burze (ETF), ktorého cieľom je čo najpresnejšie sledovať výkonnosť globálneho základného indexu dlhopisov JP Morgan Emerging Markets. ETF investuje do cenných papierov s fyzickým indexom. Globálny hlavný index dlhopisov dlhopisov rozvíjajúcich sa trhov JP Morgan ponúka expozíciu voči štátnym a kvázi štátnym dlhopisom denominovaným v amerických dolároch z krajín rozvíjajúcich sa trhov. Do indexu sú zahrnuté iba dlhopisy s minimálnym zostávajúcim časom do splatnosti dva a pol roka pri zaradení a minimálnou nesplatenou sumou 500 miliónov dolárov. iShares ETF sú fondy spravované spoločnosťou BlackRock. Sú to transparentné, nákladovo efektívne a likvidné vozidlá, ktoré obchodujú na burzách cenných papierov ako bežné cenné papiere. ETF iShares ponúkajú flexibilný a ľahký prístup k širokej škále trhov a tried aktív.
EIC Fund Rating
5.5080
06.06.2024
0.0727%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.05% 1.64% 5.15% 10.16% 10.18% -2.80% 0.25% 1.01% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.20% -3.06% -1.27% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.50% 18.45% 6.84% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 99.56% 99.56%
Ostatné
Peňažné 0.44% 0.44%
Veľkosť fondu
Aktíva14 380 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov623
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.45
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos77.27%
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 87.15
Podnikové 12.40
Deriváty 0.44
Výnos do splatnosti p.a.7.26
Modifikovaná durácia7.18
Kreditné rozloženie
AAA 10.71
AA 0.00
A 6.55
BBB 15.00
BB 24.65
B 19.42
Horšie ako B 16.58
Nehodnotené 7.09
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Argentina (Republic of) 3.63% 0.69% Argentina (Republic of) 0.75% 0.69%
Kuwait (State Of) 3.5% 0.66% Ecuador (Republic Of) 3.5% 0.6%
Uruguay (Republic of) 5.1% 0.57% Poland (Republic of) 5.5% 0.51%
Qatar (State of) 5.1% 0.5% Qatar (State of) 4.82% 0.46%
Peru (Republic of) 2.78% 0.45% Poland (Republic of) 5.13% 0.44%