Fond: ISHJPEMB

iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF
IE00BF553838
24.09.2018
Dlhopisové
Dlhopisy - Government - Global Emerging
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
Expozícia voči emitovaným dlhopisom na investičnom stupni a neinvestičným trhom suverénnych a kvázi suverénnych subjektov v amerických dolároch. Priraďuje väčšiu váhu emitentom, ktorí majú vyššie environmentálne, sociálne a environmentálne (ESG) ako tie s nižším skóre. Nezahŕňa emitentov zapojených do kontroverzných sektorov (tepelné uhlie, tabak alebo zbrane), ktoré porušujú zásady OSN Global Compact (UNGC) alebo majú nízku úroveň ESG skóre.
EIC Fund Rating
5.3630
06.06.2024
-0.4085%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.96% 1.27% 4.14% 8.76% 9.21% -3.53% -0.08% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.25% -3.68% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.40% 18.24% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 99.40% 99.40%
Ostatné
Peňažné 0.60% 0.60%
Veľkosť fondu
Aktíva12 338 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov770
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.45
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 91.18
Podnikové 8.23
Deriváty 0.60
Výnos do splatnosti p.a.7.09
Modifikovaná durácia7.09
Kreditné rozloženie
AAA 10.38
AA 0.00
A 6.34
BBB 13.21
BB 28.38
B 22.82
Horšie ako B 10.92
Nehodnotené 7.94
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Uruguay (Republic of) 5.1% 0.85% Poland (Republic of) 5.5% 0.76%
Kuwait (State Of) 3.5% 0.72% Argentina (Republic of) 3.625% 0.66%
Argentina (Republic of) 0.75% 0.66% Ecuador (Republic Of) 3.5% 0.66%
Poland (Republic of) 5.125% 0.65% Poland (Republic of) 5.5% 0.55%
Hungary (Republic Of) 5.5% 0.55% Poland (Republic of) 4.875% 0.54%