Fond: ISHLHYCB
| iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF (dis) | |
| IE00B4PY7Y77 | |
| 13.09.2011 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - High Yield - USD | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.82% | -1.78% | 0.86% | 1.52% | 2.50% | -3.73% | -1.94% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.30% | -3.19% | -2.36% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.99% | 10.46% | 2.99% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 98.22% | 98.22% | |
| Ostatné | 0.66% | 0.66% | |
| Peňažné | 3.47% | 2.35% | 1.12% |
| Aktíva | 34 024 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 1234 |
| Priebež. popl. | 0.50 |
| z toho Mng. popl. | 0.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 5.924 |
| Dividendový výnos | 6.47% |
| Rozhodný dátum | 16.05.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 0.02 |
| Podnikové | 98.22 |
| Deriváty | 1.10 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 7.60 |
| Modifikovaná durácia | 3.67 |
| AAA | 5.88 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 3.67 |
| B | 64.12 |
| Horšie ako B | 20.91 |
| Nehodnotené | 5.43 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | 3.29% | TransDigm, Inc. 5.5% | 1.38% | ||
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5% | 1.29% | Western Digital Corp. 4.75% | 1.23% | ||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15% | 1.22% | Vodafone Group PLC 7% | 1.1% | ||
| Newell Brands Inc. 5.7% | 1.09% | United Rentals (North America), Inc. 4.88% | 0.81% | ||
| SBA Communications Corp. 3.88% | 0.77% | SBA Communications Corp. 3.13% | 0.76% |