Fond: ISHMACF
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (dis) | |
| IE00B0M63730 | |
| 28.10.2005 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Ázia | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.89% | 8.36% | 11.19% | 6.10% | 2.72% | -7.58% | 1.42% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.60% | -6.62% | -0.23% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.25% | 18.54% | 8.88% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.15% | 99.15% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.89% | 0.04% | 0.85% |
| Aktíva | 8 191 mil. |
| Počet akcíí | 527 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.74 |
| z toho Mng. popl. | 0.74 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.299 |
| Dividendový výnos | 0.63% |
| Rozhodný dátum | 14.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 62.31% |
| Veľké spoločnosti | 30.91% |
| Stredné spoločnosti | 3.25% |
| Malé spoločnosti | 0.21% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 12.48% |
| P/BV | 1.38% |
| Základné materiály | 3.79% |
| Cyklické tovary | 14.05% |
| Finančné služby | 19.20% |
| Nehnuteľnosti | 2.89% |
| Defenzívne tovary | 3.52% |
| Starostlivosť o zdravie | 2.83% |
| Sieťové odvetvia | 2.11% |
| Telekomunikácie | 10.51% |
| Energie | 2.27% |
| Priemysel | 6.89% |
| Technológie | 31.09% |
| Deriváty | 0.85 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 0.21% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 0.18% |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 53.63% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 45.13% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 45.13% |
| Vyspelé trhy | 54.02% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 12.57% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 6.05% |
| iShares MSCI China A ETF USD Acc | 5.99% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 5.06% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 3.08% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 1.74% |
| AIA Group Ltd | Finančné služby | 1.69% | SK Hynix Inc | Technológie | 1.56% |
| Meituan Class B | Cyklické tovary | 1.41% | China Construction Bank Corp Class H | Finančné služby | 1.35% |