Fond: ISHMBS
iShares MBS ETF (dis) | |
US4642885887 | |
13.03.2007 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Government - USD | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Fund Advisors | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.41% | -0.67% | 0.04% | 1.80% | -1.67% | -5.32% | -2.97% | -2.20% | -1.57% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.46% | -5.85% | -3.33% | -1.77% | -1.60% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.65% | 6.97% | 4.34% | 1.60% | 1.36% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 96.58% | 96.58% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 6.57% | 3.15% | 3.42% |
Aktíva | 304 976 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 5965 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.04 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 3.490 |
Dividendový výnos | 3.80% |
Rozhodný dátum | 03.06.2024 |
Frekvencia výplaty | mesačne |
Podnikové | 0.04 |
Hypotekárne | 98.89 |
Deriváty | 1.07 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.57 |
Modifikovaná durácia | 5.92 |
AAA | 7.53 |
AA | 0.00 |
A | 92.47 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Fnma Pass-Thru I 2% | 1.22% | GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION | 1.01% | ||
Federal Home Loan Mortgage Corporation 2% | 0.98% | Fnma Pass-Thru I 2% | 0.9% | ||
Fnma Pass-Thru I 2% | 0.83% | Fnma Pass-Thru I 2% | 0.8% | ||
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION | 0.79% | Fnma Pass-Thru I 2% | 0.79% | ||
Fnma Pass-Thru I 2.5% | 0.77% | GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION | 0.73% |