Fond: ISHMEM
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | |
| IE00B0M63177 | |
| 18.11.2005 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.98% | 4.08% | 9.41% | 7.24% | 5.75% | -4.63% | 2.34% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.29% | -1.48% | 1.80% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.51% | 21.66% | 6.78% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.24% | 99.24% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.00% | 0.00% | |
| Peňažné | 0.76% | 0.00% | 0.76% |
| Aktíva | 45 518 mil. |
| Počet akcíí | 1257 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.18 |
| z toho Mng. popl. | 0.18 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.470 |
| Dividendový výnos | 1.23% |
| Rozhodný dátum | 14.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 55.95% |
| Veľké spoločnosti | 32.52% |
| Stredné spoločnosti | 8.57% |
| Malé spoločnosti | 0.24% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.01% |
| P/E | 12.74% |
| P/BV | 1.54% |
| Základné materiály | 7.31% |
| Cyklické tovary | 12.19% |
| Finančné služby | 21.57% |
| Nehnuteľnosti | 1.48% |
| Defenzívne tovary | 5.26% |
| Starostlivosť o zdravie | 3.34% |
| Sieťové odvetvia | 2.81% |
| Telekomunikácie | 9.40% |
| Energie | 5.30% |
| Priemysel | 6.93% |
| Technológie | 23.65% |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.76 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 0.28% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 7.85% |
| Veľká Británia | 0.01% |
| Eurozóna | 0.56% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 2.18% |
| Afrika | 2.85% |
| Stredný východ | 6.20% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 30.16% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 49.14% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 65.74% |
| Vyspelé trhy | 33.50% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8.78% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 4.22% |
| Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 3.53% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 2.15% |
| iShares MSCI Brazil ETF (DE) | 1.76% | Reliance Industries Ltd | Energie | 1.41% | |
| PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 1.21% | SK Hynix Inc | Technológie | 1.08% |
| Meituan Class B | Cyklické tovary | 0.98% | China Construction Bank Corp Class H | Finančné služby | 0.94% |