Fond: ISHMEMI
| iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF (dis) | |
| IE00B27YCP72 | |
| 07.12.2007 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.44% | 3.59% | 15.83% | 14.45% | 11.33% | -5.12% | 4.46% | 2.98% | 1.08% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.36% | -2.84% | 2.25% | 3.11% | 3.61% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.51% | 26.39% | 8.96% | 7.36% | 1.84% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.61% | 99.61% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.98% | 0.60% | 0.39% |
| Aktíva | 2 577 mil. |
| Počet akcíí | 327 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.35 |
| z toho Mng. popl. | 0.85 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.387 |
| Dividendový výnos | 1.93% |
| Rozhodný dátum | 16.05.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Gigantické spoločnosti | 65.29% |
| Veľké spoločnosti | 25.56% |
| Stredné spoločnosti | 8.46% |
| Malé spoločnosti | 0.10% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 15.32% |
| P/BV | 1.78% |
| Základné materiály | 14.44% |
| Cyklické tovary | 5.16% |
| Finančné služby | 3.88% |
| Nehnuteľnosti | 1.64% |
| Defenzívne tovary | 5.09% |
| Starostlivosť o zdravie | 5.11% |
| Sieťové odvetvia | 3.23% |
| Telekomunikácie | 2.15% |
| Energie | 12.69% |
| Priemysel | 3.74% |
| Technológie | 42.47% |
| Deriváty | 0.39 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 7.72% |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 0.14% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 1.57% |
| Afrika | 2.46% |
| Stredný východ | 10.06% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 48.04% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 29.63% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 49.58% |
| Vyspelé trhy | 50.04% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 25.76% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 10.3% |
| Reliance Industries Ltd | Energie | 4.22% | Vale SA | Základné materiály | 1.68% |
| Al Rajhi Bank | Finančné služby | 1.6% | Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | Technológie | 1.47% |
| Xiaomi Corp Class B | Technológie | 1.41% | Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 1.4% |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras | Energie | 1.14% | Hindustan Unilever Ltd | Defenzívne tovary | 0.94% |