Fond: ISHMEMSC
| iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (dis) | |
| IE00B3F81G20 | |
| 06.03.2009 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging - Small Cap | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.70% | 1.92% | 7.03% | 0.74% | 6.95% | -3.17% | 5.77% | 2.93% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.09% | 6.76% | 7.36% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.41% | 38.12% | 8.27% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.33% | 99.33% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.25% | 0.58% | 0.67% |
| Aktíva | 5 035 mil. |
| Počet akcíí | 2085 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.74 |
| z toho Mng. popl. | 0.74 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.516 |
| Dividendový výnos | 1.84% |
| Rozhodný dátum | 11.01.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 11.85% |
| Stredné spoločnosti | 60.45% |
| Malé spoločnosti | 24.84% |
| Najmenšie spoločnosti | 1.40% |
| P/E | 13.20% |
| P/BV | 1.24% |
| Základné materiály | 10.59% |
| Cyklické tovary | 11.42% |
| Finančné služby | 10.37% |
| Nehnuteľnosti | 5.84% |
| Defenzívne tovary | 5.72% |
| Starostlivosť o zdravie | 8.73% |
| Sieťové odvetvia | 3.00% |
| Telekomunikácie | 3.71% |
| Energie | 1.92% |
| Priemysel | 19.78% |
| Technológie | 18.01% |
| Podnikové | |
| Deriváty | 0.67 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 0.18% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 6.95% |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 0.56% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 3.93% |
| Afrika | 3.24% |
| Stredný východ | 6.62% |
| Japonsko | 0.02% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 35.79% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 42.04% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 59.95% |
| Vyspelé trhy | 39.38% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Asia Vital Components Co Ltd | Technológie | 0.61% | Alteogen Inc | Starostlivosť o zdravie | 0.39% |
| Embraer SA | Priemysel | 0.38% | HD Hyundai Electric | Priemysel | 0.34% |
| Lotes Co Ltd | Technológie | 0.32% | Powertech Technology Inc | Technológie | 0.31% |
| Phoenix Mills Ltd | Nehnuteľnosti | 0.29% | Dixon Technologies (India) Ltd | Technológie | 0.29% |
| International Games System Co Ltd | Telekomunikácie | 0.28% | Aspeed Technology Inc | Technológie | 0.28% |