Fond: ISHMESR

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF
IE00B52VJ196
25.02.2011
Akciové
Akcie - Európa - Large Cap
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
Investičným cieľom Fondu je poskytnúť investorom celkovú návratnosť, pričom zohľadní návratnosť kapitálu a výnosov, čo odráža návratnosť indexu MSCI Europe SRI. V záujme dosiahnutia investičného cieľa je investičnou politikou tohto fondu investovať do portfólia majetkových cenných papierov, ktoré sa v najväčšej možnej miere a uskutočniteľne skladajú zo zložiek cenných papierov indexu MSCI Europe SRI, Benchmark Index tohto fondu. Fond má v úmysle použiť optimalizačné techniky na dosiahnutie podobného návratu k Benchmarkovému indexu, a preto sa neočakáva, že Fond bude vždy držať každý základný komponent Benchmark Indexu alebo ich bude držať v rovnakom pomere ako ich podiel. váh v indexe Benchmark.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHMESR EUR EQ-EU-LC -0.5748% 0.03% 7.23% 0.98 1.00 7.20% 1/8
2019 ISHMESR EUR EQ-EU-LC -0.4977% 23.73% 31.27% 0.96 1.06 6.19% 1/6
2018 ISHMESR EUR EQ-EU-LC -0.4457% -11.69% -8.33% 0.98 0.95 2.78% 1/4
2017 ISHMESR EUR EQ-EU-LC -0.4268% 8.39% 10.67% 0.96 0.90 3.12% 1/4
72.1400
06.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.61% 6.68% 14.04% 19.46% 17.30% 7.64% 10.97% 8.65% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.64% 9.99% 10.35% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.29% 24.08% 6.98% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.22% 97.22%
Dlhopisový
Ostatné 1.43% 1.43%
Peňažné 1.42% 0.08% 1.34%
Veľkosť fondu
Aktíva39 639 mil.
Počet akcíí122
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.20
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 29.19%
Veľké spoločnosti 50.41%
Stredné spoločnosti 17.62%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E17.63%
P/BV2.67%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 6.97%
Cyklické tovary 9.27%
Finančné služby 18.00%
Nehnuteľnosti 1.71%
Defenzívne tovary 14.36%
Starostlivosť o zdravie 9.45%
Sieťové odvetvia 2.81%
Telekomunikácie 5.77%
Energie 0.64%
Priemysel 18.18%
Technológie 10.06%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.01
Podnikové 0.00
Deriváty 1.33
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 6.68
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 93.32
Regionálne rozloženie
USA 2.17%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 14.29%
Eurozóna 52.19%
Európa - okrem EURozóny 28.57%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 97.22%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Schneider Electric SE Priemysel 4.84% Novo Nordisk A/S Class B Starostlivosť o zdravie 4.59%
ASML Holding NV Technológie 4.47% L'Oreal SA Defenzívne tovary 4.31%
RELX PLC Priemysel 3.29% Zurich Insurance Group AG Finančné služby 3.04%
Hermes International SA Cyklické tovary 2.95% Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG Finančné služby 2.72%
AXA SA Finančné služby 2.6% CRH PLC Základné materiály 2.17%