Fond: ISHMSEM
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc) | |
| IE00B4L5YC18 | |
| 25.09.2009 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.29% | 4.10% | 10.57% | 10.50% | 9.96% | -6.02% | 3.65% | 2.92% | 2.30% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.37% | -1.30% | 2.40% | 3.53% | 4.28% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.07% | 29.56% | 8.78% | 7.57% | 2.30% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.41% | 99.41% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.97% | 0.37% | 0.59% |
| Aktíva | 30 173 mil. |
| Počet akcíí | 881 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.18 |
| z toho Mng. popl. | 0.18 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 55.76% |
| Veľké spoločnosti | 32.65% |
| Stredné spoločnosti | 8.74% |
| Malé spoločnosti | 0.27% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 12.77% |
| P/BV | 1.54% |
| Základné materiály | 7.29% |
| Cyklické tovary | 12.23% |
| Finančné služby | 21.67% |
| Nehnuteľnosti | 1.52% |
| Defenzívne tovary | 5.29% |
| Starostlivosť o zdravie | 3.37% |
| Sieťové odvetvia | 2.89% |
| Telekomunikácie | 9.47% |
| Energie | 5.31% |
| Priemysel | 6.97% |
| Technológie | 23.41% |
| Podnikové | |
| Deriváty | 0.59 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 0.30% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 7.95% |
| Veľká Británia | 0.01% |
| Eurozóna | 0.58% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 2.23% |
| Afrika | 2.78% |
| Stredný východ | 6.37% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 29.84% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 49.35% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 66.11% |
| Vyspelé trhy | 33.30% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8.65% | iShares MSCI China A ETF USD Acc | 4.26% | |
| Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 4.24% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 3.46% |
| iShares MSCI Brazil ETF (DE) | 2.41% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 2.16% | |
| Reliance Industries Ltd | Energie | 1.41% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 1.24% |
| SK Hynix Inc | Technológie | 1.05% | Meituan Class B | Cyklické tovary | 0.96% |