Fond: ISHMUSI
| iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (dis) | |
| IE00B296QM64 | |
| 07.12.2007 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.83% | -0.94% | 6.97% | 7.35% | 12.57% | 7.34% | 10.38% | 8.49% | 6.78% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.65% | 11.84% | 10.56% | 8.45% | 7.51% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.12% | 23.39% | 5.27% | 3.63% | 2.03% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.70% | 99.70% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.30% | 0.30% |
| Aktíva | 2 159 mil. |
| Počet akcíí | 123 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.30 |
| z toho Mng. popl. | 0.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.686 |
| Dividendový výnos | 0.99% |
| Rozhodný dátum | 16.05.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Gigantické spoločnosti | 46.15% |
| Veľké spoločnosti | 35.26% |
| Stredné spoločnosti | 17.83% |
| Malé spoločnosti | 0.45% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 22.41% |
| P/BV | 3.69% |
| Základné materiály | 5.89% |
| Cyklické tovary | 6.36% |
| Nehnuteľnosti | 1.32% |
| Defenzívne tovary | 5.75% |
| Starostlivosť o zdravie | 10.49% |
| Sieťové odvetvia | 0.64% |
| Telekomunikácie | 0.56% |
| Energie | 13.63% |
| Priemysel | 7.01% |
| Technológie | 48.05% |
| Deriváty | 0.30 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 99.46% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | 0.23% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.70% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 27.09% | Exxon Mobil Corp | Energie | 4.86% |
| Tesla Inc | Cyklické tovary | 4.72% | Procter & Gamble Co | Defenzívne tovary | 3.58% |
| Johnson & Johnson | Starostlivosť o zdravie | 3.27% | Chevron Corp | Energie | 2.63% |
| Advanced Micro Devices Inc | Technológie | 2.49% | Salesforce Inc | Technológie | 2.1% |
| Linde PLC | Základné materiály | 1.94% | Adobe Inc | Technológie | 1.84% |