Fond: ISHMWE
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF | |
IE00B441G979 | |
30.09.2010 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.11% | 4.41% | 15.85% | 18.14% | 21.49% | 6.57% | 10.92% | 8.99% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.59% | 8.93% | 9.68% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.19% | 26.25% | 6.64% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.27% | 98.27% | |
Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
Ostatné | 0.06% | 0.06% | |
Peňažné | 96.14% | 94.47% | 1.67% |
Aktíva | 32 377 mil. |
Počet akcíí | 1464 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.55 |
z toho Mng. popl. | 0.55 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 46.57% |
Veľké spoločnosti | 34.22% |
Stredné spoločnosti | 17.00% |
Malé spoločnosti | 0.38% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 18.46% |
P/BV | 2.90% |
Základné materiály | 3.63% |
Cyklické tovary | 9.96% |
Finančné služby | 14.53% |
Nehnuteľnosti | 2.15% |
Defenzívne tovary | 6.38% |
Starostlivosť o zdravie | 11.56% |
Sieťové odvetvia | 2.55% |
Telekomunikácie | 7.68% |
Energie | 4.36% |
Priemysel | 10.51% |
Technológie | 24.94% |
Vládne | 0.00 |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 1.67 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 3.09 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 96.91 |
USA | 69.46% |
Kanada | 2.92% |
Latinská Amerika | 0.12% |
Veľká Británia | 3.78% |
Eurozóna | 8.60% |
Európa - okrem EURozóny | 4.75% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 0.16% |
Japonsko | 5.75% |
Austrália a Oceánia | 1.86% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.85% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.02% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.13% |
Vyspelé trhy | 98.14% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 4.45% | Apple Inc | Technológie | 4.27% |
NVIDIA Corp | Technológie | 4.15% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 2.54% |
Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 1.58% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 1.55% |
Alphabet Inc Class C | Telekomunikácie | 1.36% | Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 1% |
Broadcom Inc | Technológie | 0.92% | JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 0.88% |