Fond: ISHMWI
| iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (dis) | |
| IE00B27YCN58 | |
| 07.12.2007 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.05% | 0.48% | 8.34% | 8.95% | 12.99% | 4.89% | 8.65% | 6.76% | 5.00% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.54% | 9.21% | 8.43% | 6.66% | 6.07% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.22% | 23.03% | 5.31% | 4.08% | 2.16% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.50% | 99.50% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.51% | 0.51% |
| Aktíva | 5 862 mil. |
| Počet akcíí | 371 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.30 |
| z toho Mng. popl. | 0.60 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.680 |
| Dividendový výnos | 1.41% |
| Rozhodný dátum | 16.05.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Gigantické spoločnosti | 45.72% |
| Veľké spoločnosti | 37.99% |
| Stredné spoločnosti | 15.29% |
| Malé spoločnosti | 0.40% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 18.71% |
| P/BV | 2.64% |
| Základné materiály | 10.45% |
| Cyklické tovary | 6.36% |
| Finančné služby | 0.02% |
| Nehnuteľnosti | 1.54% |
| Defenzívne tovary | 5.77% |
| Starostlivosť o zdravie | 12.36% |
| Sieťové odvetvia | 1.08% |
| Telekomunikácie | 0.78% |
| Energie | 14.37% |
| Priemysel | 10.97% |
| Technológie | 35.81% |
| Deriváty | 0.51 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 67.12% |
| Kanada | 3.74% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 3.96% |
| Eurozóna | 10.40% |
| Európa - okrem EURozóny | 5.78% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 5.27% |
| Austrália a Oceánia | 2.66% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.55% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.50% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 18.1% | Tesla Inc | Cyklické tovary | 3.16% |
| Exxon Mobil Corp | Energie | 3.16% | Procter & Gamble Co | Defenzívne tovary | 2.37% |
| Johnson & Johnson | Starostlivosť o zdravie | 2.16% | Chevron Corp | Energie | 1.75% |
| Advanced Micro Devices Inc | Technológie | 1.67% | Shell PLC | Energie | 1.43% |
| Salesforce Inc | Technológie | 1.3% | Linde PLC | Základné materiály | 1.29% |