Fond: ISHMWO
iShares MSCI World UCITS ETF (dis) | |
IE00B0M62Q58 | |
28.10.2005 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.20% | 3.54% | 14.73% | 17.90% | 20.64% | 5.10% | 10.50% | 8.77% | 7.26% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.47% | 8.58% | 9.45% | 8.65% | 7.98% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.18% | 28.83% | 7.46% | 5.98% | 2.36% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.62% | 99.62% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.05% | 0.05% | |
Peňažné | 0.34% | 0.01% | 0.32% |
Aktíva | 70 809 mil. |
Počet akcíí | 1466 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.50 |
z toho Mng. popl. | 0.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.552 |
Dividendový výnos | 0.74% |
Rozhodný dátum | 14.03.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 47.40% |
Veľké spoločnosti | 34.62% |
Stredné spoločnosti | 17.11% |
Malé spoločnosti | 0.39% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 18.55% |
P/BV | 2.92% |
Základné materiály | 3.65% |
Cyklické tovary | 10.03% |
Finančné služby | 14.57% |
Nehnuteľnosti | 2.16% |
Defenzívne tovary | 6.43% |
Starostlivosť o zdravie | 11.64% |
Sieťové odvetvia | 2.53% |
Telekomunikácie | 7.82% |
Energie | 4.41% |
Priemysel | 10.56% |
Technológie | 25.79% |
Deriváty | 0.32 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 70.65% |
Kanada | 2.92% |
Latinská Amerika | 0.12% |
Veľká Británia | 3.80% |
Eurozóna | 8.68% |
Európa - okrem EURozóny | 4.70% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 0.15% |
Japonsko | 5.85% |
Austrália a Oceánia | 1.88% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.86% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.02% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.14% |
Vyspelé trhy | 99.49% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 4.66% | NVIDIA Corp | Technológie | 4.36% |
Apple Inc | Technológie | 4.3% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 2.6% |
Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 1.62% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 1.6% |
Alphabet Inc Class C | Telekomunikácie | 1.41% | Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 1.01% |
Broadcom Inc | Technológie | 0.95% | JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 0.88% |