Fond: ISHNAQ1

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD
IE00B53SZB19
26.01.2010
Akciové
Akcie Sektorové - Technológie - USA
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
Investičným cieľom Fondu je dosiahnuť čistý celkový výnos z referenčného indexu (NASDAQ 100) znížený o poplatky a náklady a transakčné náklady Fondu. Referenčný index je akciový index cenných papierov zahŕňajúcich najväčšie americké a medzinárodné spoločnosti z hľadiska trhovej kapitalizácie kótovanej na burze NASDAQ Stock Market. Referenčný index odráža spoločnosti naprieč hlavnými priemyselnými skupinami vrátane počítačového hardvéru a softvéru, telekomunikácií, maloobchodného / veľkoobchodného obchodu a biotechnológie. Neobsahuje cenné papiere finančných spoločností vrátane investičných spoločností.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHNAQ1 USD EQ-SEC-TECH-US 0.3675% 56.73% 53.24% 0.94 0.94 0.10% 2/3
2019 ISHNAQ1 USD EQ-SEC-TECH-US 2.1319% 45.90% 39.96% 0.99 0.95 -3.72% 2/2
2018 ISHNAQ1 USD EQ-SEC-TECH-US 1.8344% -5.39% -4.80% 0.97 1.07 1.12% 2/3
2017 ISHNAQ1 USD EQ-SEC-TECH-US 1.0263% 32.78% 27.79% 0.93 1.03 -6.10% 3/3
1 085.9600
06.06.2024
0.5202%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 5.85% 5.53% 20.24% 24.18% 31.29% 11.82% 21.68% 18.87% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.02% 14.02% 18.13% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.75% 42.55% 16.81% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.81% 99.81%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.19% 0.19%
Veľkosť fondu
Aktíva136 316 mil.
Počet akcíí101
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.33
 z toho Mng. popl.0.33
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 50.08%
Veľké spoločnosti 38.93%
Stredné spoločnosti 10.09%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E26.01%
P/BV6.00%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.49%
Cyklické tovary 12.24%
Finančné služby 0.48%
Nehnuteľnosti 0.23%
Defenzívne tovary 6.35%
Starostlivosť o zdravie 6.36%
Sieťové odvetvia 1.31%
Telekomunikácie 15.85%
Energie 0.49%
Priemysel 4.47%
Technológie 50.54%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.19
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 96.83%
Kanada
Latinská Amerika 0.62%
Veľká Británia 0.56%
Eurozóna 1.09%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.71%
Rozvíjajúce sa trhy 1.33%
Vyspelé trhy 98.47%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 8.49% Apple Inc Technológie 8.17%
NVIDIA Corp Technológie 7.54% Amazon.com Inc Cyklické tovary 5.04%
Meta Platforms Inc Class A Telekomunikácie 4.5% Broadcom Inc Technológie 4.38%
Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 2.8% Alphabet Inc Class C Telekomunikácie 2.71%
Costco Wholesale Corp Defenzívne tovary 2.55% Tesla Inc Cyklické tovary 2.36%