Fond: ISHNMB
iShares National Muni Bond ETF (dis) | |
US4642884146 | |
07.09.2007 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Investment Grade - USD | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Fund Advisors | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.08% | -1.17% | -0.49% | 1.67% | 0.37% | -3.05% | -1.06% | -0.55% | -0.15% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.26% | -2.93% | -1.33% | -0.24% | -0.21% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.13% | 7.02% | 3.46% | 1.27% | 1.07% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 100.23% | 100.23% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.25% | 0.48% | -0.23% |
Aktíva | 366 795 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 5659 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 3.143 |
Dividendový výnos | 2.95% |
Rozhodný dátum | 01.05.2024 |
Frekvencia výplaty | mesačne |
Vládne | 100.24 |
Deriváty | -0.24 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.90 |
Modifikovaná durácia | 8.76 |
AAA | 25.52 |
AA | 60.30 |
A | 13.54 |
BBB | 0.62 |
BB | 0.01 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.02 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
CALIFORNIA ST 5% | 0.28% | NORTHWEST TEX INDPT SCH DIST 5% | 0.21% | ||
ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV 5% | 0.2% | BATTERY PK CITY AUTH N Y REV 5% | 0.19% | ||
MASSACHUSETTS ST 5% | 0.19% | NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS INCOME TAX REV 5% | 0.18% | ||
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 3.4% | 0.18% | NEW JERSEY ST EDL FACS AUTH REV 5% | 0.18% | ||
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV 4% | 0.17% | EASTERN CALIF MUN WTR DIST WTR & WASTEWATER REV 3.15% | 0.16% |