Fond: ISHOGP

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD
IE00B6R51Z18
16.09.2011
Komoditné
Komodity - Fosílne palivá
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHOGP USD COM-FF 0.3675% -27.11% -19.15% 0.75 1.19 13.31% 1/5
2019 ISHOGP USD COM-FF 2.1319% 1.26% 12.71% 0.78 0.83 11.31% 2/3
27.0400
06.06.2024
0.0555%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.32% 2.60% 10.23% -1.17% 16.64% 18.39% 12.21% 7.70% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 2.10% 39.03% 23.18% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 14.17% 60.55% 29.65% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.72% 99.72%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.28% 0.28%
Veľkosť fondu
Aktíva3 343 mil.
Počet akcíí68
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.55
 z toho Mng. popl.0.55
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 10.78%
Veľké spoločnosti 34.05%
Stredné spoločnosti 40.95%
Malé spoločnosti 13.15%
Najmenšie spoločnosti 0.79%
P/E11.72%
P/BV1.57%
Sektorové rozloženie
Energie 99.72%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.28
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 65.29%
Kanada 21.63%
Latinská Amerika 0.53%
Veľká Británia 0.61%
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny 1.43%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.00%
Afrika
Stredný východ 0.25%
Japonsko 2.27%
Austrália a Oceánia 7.71%
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 0.62%
Vyspelé trhy 99.10%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Canadian Natural Resources Ltd Energie 10.78% EOG Resources Inc Energie 10.51%
ConocoPhillips Energie 10.49% Hess Corp Energie 6.14%
Diamondback Energy Inc Energie 5.16% Woodside Energy Group Ltd Energie 5.07%
Devon Energy Corp Energie 4.55% Coterra Energy Inc Ordinary Shares Energie 3.1%
Marathon Oil Corp Energie 2.46% EQT Corp Energie 2.44%