Fond: ISHS5IT

Názov fondu	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
ISIN	IE00B3WJKG14
Dátum vzniku	20.11.2015
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie Sektorové - Technológie - USA
Správca fondu	BlackRock iShares
Investičný poradca	BlackRock Advisors (UK) Limited
Portfolio manager
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHS5IT	USD	EQ-SEC-TECH-US	0.3675%	56.73%	50.22%	0.97	1.07	-10.51%	3/3
2019	ISHS5IT	USD	EQ-SEC-TECH-US	2.1319%	45.90%	52.10%	0.99	1.05	3.97%	1/2
2018	ISHS5IT	USD	EQ-SEC-TECH-US	1.8344%	-5.39%	-4.84%	0.96	1.13	1.47%	1/3
2017	ISHS5IT	USD	EQ-SEC-TECH-US	1.0263%	32.78%	37.93%	0.94	1.13	0.91%	2/3

NAV	29.9600
Kurz ku dňu	06.06.2024
Denná zmena %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	9.94%	8.32%	27.46%	33.13%	41.81%	19.49%	26.47%	23.64%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.41%				19.62%	22.18%	23.30%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	11.17%				42.17%	16.74%	14.19%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.46%		99.46%
Dlhopisový	0.00%		0.00%
Ostatné
Peňažné	0.54%		0.54%

Veľkosť fondu
Aktíva	73 744 mil.
Počet akcíí	65
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.15
z toho Mng. popl.	0.15
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	67.73%
Veľké spoločnosti	25.15%
Stredné spoločnosti	6.52%
Malé spoločnosti	0.07%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	29.34%
P/BV	9.19%

Sektorové rozloženie
Technológie	99.46%

Dlhopisové portfólio
Vládne	0.00
Podnikové	0.00
Deriváty	0.54

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.97
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	99.03

Regionálne rozloženie
USA	98.80%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna	0.53%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy	0.13%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	99.46%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Microsoft Corp	Technológie	22.55%	NVIDIA Corp	Technológie	20.36%
Apple Inc	Technológie	18.98%	Broadcom Inc	Technológie	4.43%
Advanced Micro Devices Inc	Technológie	2.04%	Qualcomm Inc	Technológie	1.72%
Salesforce Inc	Technológie	1.72%	Adobe Inc	Technológie	1.52%
Cisco Systems Inc	Technológie	1.43%	Oracle Corp	Technológie	1.41%