Fond: ISHSE6FB

iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)
DE000A0H08H3
08.07.2002
Akciové
Akcie Sektorové - Tovary defenzívne
BlackRock iShares
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
Not Disclosed
EUR
100
5%
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage (DE) je fond obchodovaný na burze (ETF), ktorého cieľom je sledovať výkonnosť indexu potravín a nápojov STOXX Europe 600 čo najpresnejšie. ETF investuje do cenných papierov fyzického indexu. STOXX Europe 600 Food & Beverage Index ponúka expozíciu v európskom sektore potravinárstva a nápojov, ako je definované Benchmarkom priemyselnej klasifikácie (ICB). Je to podindex indexu STOXX Europe 600. Index STOXX Europe 600 ponúka vystavenie veľkým, stredným a malým kapitalizačným zásobám európskych rozvinutých krajín. Index je trhová kapitalizácia s voľným pohybom vážená. iShares ETFs sú fondy spravované spoločnosťou BlackRock.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHSE6FB EUR EQ-SEC-DEF 0.3675% 7.18% -5.15% 0.84 1.00 -12.34% 6/6
2019 ISHSE6FB EUR EQ-SEC-DEF 2.1319% 19.93% 27.46% 0.58 0.83 10.59% 1/7
2018 ISHSE6FB EUR EQ-SEC-DEF 1.8344% -15.47% -7.55% 0.59 0.69 2.52% 1/7
2017 ISHSE6FB EUR EQ-SEC-DEF 1.0263% 17.73% 13.21% 0.58 1.05 -5.43% 7/7
72.4900
06.06.2024
0.4712%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.51% 3.47% 1.81% -1.19% -6.67% -3.01% -0.67% 0.91% 3.24% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.20% 1.84% 3.20% 3.52% 3.48%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.98% 19.32% 6.12% 3.54% 2.97%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.15% 99.15%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.85% 0.85%
Veľkosť fondu
Aktíva2 324 mil.
Počet akcíí30
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.46
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.653
Dividendový výnos0.91%
Rozhodný dátum15.04.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 52.85%
Veľké spoločnosti 32.77%
Stredné spoločnosti 13.52%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E18.19%
P/BV3.16%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 0.44%
Defenzívne tovary 98.69%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.85
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 17.36%
Eurozóna 36.70%
Európa - okrem EURozóny 45.09%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.15%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Nestle SA Defenzívne tovary 28.89% Diageo PLC Defenzívne tovary 13.6%
Anheuser-Busch InBev SA/NV Defenzívne tovary 10.36% Danone SA Defenzívne tovary 7.51%
Pernod Ricard SA Defenzívne tovary 5.44% Heineken NV Defenzívne tovary 5.32%
DSM Firmenich AG Defenzívne tovary 3.85% Carlsberg A/S Class B Defenzívne tovary 2.45%
Kerry Group PLC Class A Defenzívne tovary 2.4% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Defenzívne tovary 2.02%