Fond: ISHSE6OG
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | |
DE000A0H08M3 | |
08.07.2002 | |
Komoditné | |
Komodity - Fosílne palivá | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | |
Not Disclosed | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.38% | 5.07% | 3.96% | 2.83% | 9.29% | 11.40% | 2.80% | 2.86% | -0.03% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.28% | 17.49% | 6.70% | 0.85% | 1.30% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.44% | 24.78% | 16.62% | 2.93% | 3.93% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.78% | 98.78% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.22% | 0.00% | 1.22% |
Aktíva | 5 438 mil. |
Počet akcíí | 20 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.46 |
z toho Mng. popl. | 0.45 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 1.575 |
Dividendový výnos | 4.26% |
Rozhodný dátum | 15.04.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 65.36% |
Veľké spoločnosti | 29.83% |
Stredné spoločnosti | 3.59% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 8.70% |
P/BV | 1.25% |
Základné materiály | 0.54% |
Sieťové odvetvia | 2.52% |
Energie | 86.80% |
Priemysel | 8.92% |
Deriváty | 1.22 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 45.84% |
Eurozóna | 39.03% |
Európa - okrem EURozóny | 12.15% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 1.75% |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.75% |
Vyspelé trhy | 97.03% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Shell PLC | Energie | 30.94% | TotalEnergies SE | Energie | 15.01% |
BP PLC | Energie | 14.1% | Eni SpA | Energie | 6.19% |
Vestas Wind Systems A/S | Priemysel | 5.4% | Equinor ASA | Energie | 5.3% |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | Priemysel | 3.52% | Repsol SA | Energie | 3.5% |
Snam SpA | Sieťové odvetvia | 1.81% | Galp Energia SGPS SA | Energie | 1.77% |