Fond: ISHSE6RE

Názov fondu	iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)
ISIN	DE000A0Q4R44
Dátum vzniku	19.09.2006
Typ fondu	Realitné
Kategória	Reality - Európa
Správca fondu	BlackRock iShares
Investičný poradca	BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
Portfolio manager	Not Disclosed
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHSE6RE	EUR	REAL-EU	-0.5748%	-8.53%	-7.35%	0.99	0.98	1.00%	4/6
2019	ISHSE6RE	EUR	REAL-EU	-0.4977%	26.31%	25.40%	0.99	1.03	-1.79%	3/4
2018	ISHSE6RE	EUR	REAL-EU	-0.4457%	-8.50%	-11.34%	0.98	1.05	-2.46%	4/4
2017	ISHSE6RE	EUR	REAL-EU	-0.4268%	12.68%	9.79%	0.97	1.10	-4.15%	5/5

NAV	14.4820
Kurz ku dňu	06.06.2024
Denná zmena %	-0.5357%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	4.01%	12.11%	6.14%	19.04%	20.97%	-9.08%	-4.01%	-3.01%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.47%				-5.80%	-4.80%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	12.53%				37.73%	8.84%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	95.62%		95.62%
Dlhopisový
Ostatné	2.75%		2.75%
Peňažné	1.63%		1.63%

Veľkosť fondu
Aktíva	856 mil.
Počet akcíí	32
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.46
z toho Mng. popl.	0.45
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda	0.111
Dividendový výnos	0.76%
Rozhodný dátum	15.04.2024
Frekvencia výplaty	štvrťročne

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	0.00%
Veľké spoločnosti	12.91%
Stredné spoločnosti	75.36%
Malé spoločnosti	7.35%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	15.33%
P/BV	0.95%

Sektorové rozloženie
Nehnuteľnosti	90.73%
Telekomunikácie	4.89%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	1.63

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia	28.92%
Eurozóna	42.31%
Európa - okrem EURozóny	24.39%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	95.62%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Vonovia SE	Nehnuteľnosti	12.91%	Segro PLC	Nehnuteľnosti	7.9%
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.	Nehnuteľnosti	5.33%	Swiss Prime Site AG	Nehnuteľnosti	4.32%
LEG Immobilien SE	Nehnuteľnosti	3.97%	Land Securities Group PLC	Nehnuteľnosti	3.83%
Klepierre	Nehnuteľnosti	3.81%	AB Sagax Class B	Nehnuteľnosti	3.49%
PSP Swiss Property AG	Nehnuteľnosti	3.47%	Rightmove PLC	Telekomunikácie	3.4%