Fond: ISHSMEM
iShares Sustainable MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF | |
IE00BYVJRP78 | |
11.07.2016 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.31% | 2.16% | 5.04% | 3.89% | 1.03% | -8.49% | 1.82% | 2.09% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.61% | -2.62% | 3.14% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.16% | 28.39% | 10.28% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.51% | 99.51% | |
Dlhopisový | 0.01% | 0.01% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 1.76% | 1.28% | 0.48% |
Aktíva | 30 793 mil. |
Počet akcíí | 218 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.25 |
z toho Mng. popl. | 0.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 40.58% |
Veľké spoločnosti | 45.60% |
Stredné spoločnosti | 10.44% |
Malé spoločnosti | 0.30% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.33% |
P/BV | 1.53% |
Základné materiály | 7.25% |
Cyklické tovary | 18.05% |
Finančné služby | 29.88% |
Nehnuteľnosti | 1.73% |
Defenzívne tovary | 7.30% |
Starostlivosť o zdravie | 4.40% |
Sieťové odvetvia | 2.18% |
Telekomunikácie | 14.89% |
Energie | 1.19% |
Priemysel | 5.87% |
Technológie | 6.77% |
Vládne | 0.00 |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.49 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.97 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 99.03 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 9.71% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 0.61% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 2.16% |
Afrika | 10.53% |
Stredný východ | 3.96% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 27.75% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 44.79% |
Rozvíjajúce sa trhy | 67.19% |
Vyspelé trhy | 32.32% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 5.3% | Meituan Class B | Cyklické tovary | 5.09% |
Naspers Ltd Class N | Telekomunikácie | 2.7% | Bharti Airtel Ltd | Telekomunikácie | 2.68% |
NetEase Inc Ordinary Shares | Telekomunikácie | 2.49% | PT Bank Central Asia Tbk | Finančné služby | 2.21% |
BYD Co Ltd Class H | Cyklické tovary | 2.11% | Mahindra & Mahindra Ltd | Cyklické tovary | 2.01% |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finančné služby | 1.71% | Hindustan Unilever Ltd | Defenzívne tovary | 1.67% |