Fond: ISHSMUS

iShares Sustainable MSCI USA SRI UCITS ETF
IE00BYVJRR92
11.07.2016
Akciové
Akcie - USA - Large Cap
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
Cieľom fondu je dosiahnuť návratnosť investície prostredníctvom kombinácie kapitálového rastu a príjmov z investícií fondu, čo odráža návrat indexu MSCI USA SRI, fondu s referenčným indexom.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHSMUS USD EQ-US-LC 0.3675% 20.18% 31.59% 0.95 1.12 8.98% 1/8
2019 ISHSMUS USD EQ-US-LC 2.1319% 30.56% 33.43% 0.97 1.16 -1.76% 4/7
2018 ISHSMUS USD EQ-US-LC 1.8344% -6.16% -2.06% 0.97 1.20 5.66% 1/6
2017 ISHSMUS USD EQ-US-LC 1.0263% 21.04% 22.67% 0.93 1.22 -2.83% 4/6
14.7150
06.06.2024
0.3752%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.98% 0.96% 8.88% 11.69% 16.92% 6.92% 14.57% 14.15% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.62% 11.34% 15.47% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.07% 27.70% 11.38% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.66% 98.66%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 1.34% 1.34%
Veľkosť fondu
Aktíva59 022 mil.
Počet akcíí177
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.20
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 26.03%
Veľké spoločnosti 43.61%
Stredné spoločnosti 28.44%
Malé spoločnosti 0.57%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E21.13%
P/BV3.93%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.59%
Cyklické tovary 10.75%
Finančné služby 12.24%
Nehnuteľnosti 2.23%
Defenzívne tovary 5.78%
Starostlivosť o zdravie 11.50%
Sieťové odvetvia 1.35%
Telekomunikácie 8.93%
Energie 3.30%
Priemysel 8.67%
Technológie 31.32%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.34
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 97.01%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.07%
Eurozóna 0.61%
Európa - okrem EURozóny 0.97%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.66%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
NVIDIA Corp Technológie 9.28% Microsoft Corp Technológie 9.13%
Tesla Inc Cyklické tovary 3.85% Verizon Communications Inc Telekomunikácie 3.45%
The Walt Disney Co Telekomunikácie 3.42% The Home Depot Inc Cyklické tovary 2.81%
Coca-Cola Co Defenzívne tovary 2.25% PepsiCo Inc Defenzívne tovary 2.08%
Adobe Inc Technológie 1.74% Danaher Corp Starostlivosť o zdravie 1.58%