Fond: ISHSP500
| iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) | |
| IE0031442068 | |
| 15.03.2002 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Large Cap | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 4.69% | 4.63% | 17.22% | 19.92% | 25.06% | 8.20% | 13.51% | 11.91% | 10.65% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.69% | 10.67% | 12.17% | 11.67% | 11.03% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.45% | 28.90% | 8.31% | 6.47% | 2.76% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.80% | 99.80% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.20% | 0.20% |
| Aktíva | 169 279 mil. |
| Počet akcíí | 503 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.07 |
| z toho Mng. popl. | 0.07 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.603 |
| Dividendový výnos | 1.13% |
| Rozhodný dátum | 14.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 48.40% |
| Veľké spoločnosti | 33.29% |
| Stredné spoločnosti | 17.72% |
| Malé spoločnosti | 0.40% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 20.99% |
| P/BV | 4.01% |
| Základné materiály | 2.08% |
| Cyklické tovary | 10.06% |
| Finančné služby | 12.37% |
| Nehnuteľnosti | 2.15% |
| Defenzívne tovary | 5.94% |
| Starostlivosť o zdravie | 11.91% |
| Sieťové odvetvia | 2.56% |
| Telekomunikácie | 9.29% |
| Energie | 3.79% |
| Priemysel | 7.96% |
| Technológie | 31.69% |
| Deriváty | 0.20 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 99.21% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 0.09% |
| Eurozóna | 0.16% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.30% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.04% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.80% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 7% | Apple Inc | Technológie | 6.31% |
| NVIDIA Corp | Technológie | 6.2% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.72% |
| Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 2.33% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 2.3% |
| Alphabet Inc Class C | Telekomunikácie | 1.94% | Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 1.69% |
| Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 1.48% | Broadcom Inc | Technológie | 1.36% |