Fond: ISHSP5EH
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | |
| IE00B3ZW0K18 | |
| 30.09.2010 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Large Cap | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 3.79% | 4.48% | 16.91% | 19.05% | 23.47% | 6.92% | 12.28% | 10.69% | 9.91% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.62% | 9.44% | 11.15% | 10.53% | 10.17% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.06% | 28.87% | 8.27% | 6.32% | 2.95% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 102.39% | 102.39% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.01% | 2.40% | -2.39% |
| Aktíva | 56 173 mil. |
| Počet akcíí | 503 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.20 |
| z toho Mng. popl. | 0.20 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 48.18% |
| Veľké spoločnosti | 35.33% |
| Stredné spoločnosti | 18.44% |
| Malé spoločnosti | 0.44% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 21.59% |
| P/BV | 4.09% |
| Základné materiály | 2.14% |
| Cyklické tovary | 10.26% |
| Finančné služby | 12.76% |
| Nehnuteľnosti | 2.23% |
| Defenzívne tovary | 6.12% |
| Starostlivosť o zdravie | 12.30% |
| Sieťové odvetvia | 2.64% |
| Telekomunikácie | 9.52% |
| Energie | 3.94% |
| Priemysel | 8.19% |
| Technológie | 32.28% |
| Deriváty | -2.39 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 101.78% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 0.09% |
| Eurozóna | 0.16% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.31% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.04% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 102.39% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 7.13% | Apple Inc | Technológie | 6.45% |
| NVIDIA Corp | Technológie | 6.26% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.73% |
| Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 2.37% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 2.35% |
| Alphabet Inc Class C | Telekomunikácie | 1.98% | Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 1.74% |
| Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 1.51% | JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 1.35% |