Fond: ISHSPGB
| iShares Spain Government Bond UCITS ETF (dis) | |
| IE00B428Z604 | |
| 08.05.2012 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Government - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.05% | -0.08% | 1.35% | 4.37% | 2.59% | -5.24% | -2.95% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.44% | -6.06% | -3.42% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.50% | 10.91% | 5.56% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.92% | 99.92% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.17% | 0.10% | 0.08% |
| Aktíva | 3 250 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 51 |
| Priebež. popl. | 0.20 |
| z toho Mng. popl. | 0.20 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.842 |
| Dividendový výnos | 1.23% |
| Rozhodný dátum | 14.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 99.92 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.07 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.30 |
| Modifikovaná durácia | 6.95 |
| AAA | 8.04 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 91.96 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain (Kingdom of) 5.75% | 3.1% | Spain (Kingdom of) 6% | 2.76% | ||
| Spain (Kingdom of) 1.3% | 2.68% | Spain (Kingdom of) 2.15% | 2.64% | ||
| Spain (Kingdom of) 5.9% | 2.63% | Spain (Kingdom of) 1.4% | 2.53% | ||
| Spain (Kingdom of) 3.55% | 2.47% | Spain (Kingdom of) 0% | 2.44% | ||
| Spain (Kingdom of) 0.8% | 2.42% | Spain (Kingdom of) 4.7% | 2.41% |