Fond: ISHTB3EH
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF Hedged EUR Acc | |
IE00BDFK1573 | |
10.04.2018 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Government - EUR | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.55% | 0.35% | 0.99% | 2.47% | 2.07% | -1.59% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.14% | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 1.00% | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 99.74% | 99.74% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.30% | 0.04% | 0.26% |
Aktíva | 20 149 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 90 |
Priebež. popl. | 0.10 |
z toho Mng. popl. | 0.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 99.74 |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.26 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.02 |
Modifikovaná durácia | 1.80 |
AAA | 1.92 |
AA | 0.00 |
A | 98.08 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 3% | 1.98% | United States Treasury Notes 4.75% | 1.97% | ||
United States Treasury Notes 1.5% | 1.89% | United States Treasury Notes 4.25% | 1.67% | ||
United States Treasury Notes 4.63% | 1.66% | United States Treasury Notes 3.13% | 1.59% | ||
United States Treasury Notes 4.25% | 1.55% | United States Treasury Notes 4.5% | 1.53% | ||
United States Treasury Notes 4.25% | 1.51% | United States Treasury Notes 2.25% | 1.5% |