Fond: ISHTB7EH
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF Hedged EUR Dist | |
| IE00BGPP6697 | |
| 26.02.2019 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Government - EUR | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.00% | -2.39% | -1.67% | -1.56% | -5.52% | -8.42% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.74% | -9.09% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.62% | 7.65% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.03% | 99.03% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.97% | 0.97% |
| Aktíva | 18 183 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 12 |
| Priebež. popl. | 0.10 |
| z toho Mng. popl. | 0.10 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.150 |
| Dividendový výnos | 3.72% |
| Rozhodný dátum | 16.05.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 99.03 |
| Deriváty | 0.97 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.63 |
| Modifikovaná durácia | 7.22 |
| AAA | 7.83 |
| AA | 0.00 |
| A | 92.17 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.5% | 10% | United States Treasury Notes 4% | 9.81% | ||
| United States Treasury Notes 3.88% | 9.02% | United States Treasury Notes 4.13% | 8.51% | ||
| United States Treasury Notes 2.88% | 8.07% | United States Treasury Notes 3.38% | 8.02% | ||
| United States Treasury Notes 3.5% | 7.9% | United States Treasury Notes 1.38% | 7.78% | ||
| United States Treasury Notes 1.25% | 7.77% | United States Treasury Notes 1.88% | 7.43% |