Fond: ISHULSHB
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (dis) | |
IE00BJP26F04 | |
16.03.2020 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - GBP | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
GBP | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 90.06% | 90.06% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 10.51% | 0.57% | 9.94% |
Aktíva | 1 536 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 109 |
Priebež. popl. | 0.09 |
z toho Mng. popl. | 0.09 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.225 |
Dividendový výnos | 4.44% |
Rozhodný dátum | 14.12.2023 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Vládne | 30.32 |
Podnikové | 15.29 |
Hypotekárne | 44.78 |
Deriváty | 9.61 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.41 |
Modifikovaná durácia | 0.34 |
AAA | 71.85 |
AA | 11.90 |
A | 9.83 |
BBB | 6.42 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock ICS Stlg LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | 3.05% | Nordrhein-Westfalen (Land) 0.63% | 2.61% | ||
Santander UK PLC 5.64% | 2.6% | Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.38% | 2.28% | ||
Inter-American Development Bank 1.38% | 2.06% | Nationwide Building Society 5.8% | 1.81% | ||
The Toronto-Dominion Bank 5.88% | 1.77% | Bank of Montreal 6.21% | 1.67% | ||
International Bank for Reconstruction & Development 0.88% | 1.6% | Bank of Nova Scotia 6.21% | 1.54% |