Fond: ISHUSAB
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (dis) | |
US4642872265 | |
22.09.2003 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Investment Grade - USD | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Fund Advisors | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.17% | -0.59% | -0.03% | 2.06% | -0.77% | -5.30% | -2.43% | -1.70% | -1.10% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.46% | -6.00% | -2.94% | -1.13% | -0.99% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.40% | 8.14% | 5.35% | 1.81% | 1.52% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 97.23% | 97.23% | |
Ostatné | 0.01% | 0.01% | |
Peňažné | 5.77% | 3.00% | 2.77% |
Aktíva | 1 051 656 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 10933 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.03 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 3.494 |
Dividendový výnos | 3.59% |
Rozhodný dátum | 01.05.2024 |
Frekvencia výplaty | mesačne |
Vládne | 45.96 |
Podnikové | 25.80 |
Hypotekárne | 27.45 |
Deriváty | 0.78 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.00 |
Modifikovaná durácia | 6.10 |
AAA | 2.88 |
AA | 71.84 |
A | 12.29 |
BBB | 12.99 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.01 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.5% | 0.57% | United States Treasury Notes 0.375% | 0.56% | ||
United States Treasury Notes 3.875% | 0.51% | United States Treasury Notes 3.375% | 0.45% | ||
United States Treasury Notes 4% | 0.44% | United States Treasury Notes 2.875% | 0.41% | ||
United States Treasury Notes 0.75% | 0.4% | Fnma Pass-Thru I 2% | 0.39% | ||
Fnma Pass-Thru I 2% | 0.36% | United States Treasury Notes 2.75% | 0.34% |